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国网天津经研院：业财合力夯实往来数据基础，及时清理消除拖欠风险

时间：2023-08-10 18:09:20 来源: 国网天津市电力公司经济技术研究院


(资料图片仅供参考)

为积极落实公司优化策略提质增效工作部署及中小、民企清欠相关工作要求，经研院全院上下高度重视，凝聚业财合力，常态开展款项清理和支付工作，通过建立长效机制切实维护民营企业、中小企业合法权益，消除拖欠隐患，提升风险防控质效。

一是加强组织领导，做好文件宣传落实。成立民企清欠领导小组及办公室，统一思想，提高认识，及时组织相关岗位学习《保障中小企业款项支付条例》等民企清欠制度文件，按照“谁形成、谁负责、谁清理”的管理原则,“发现一笔、清偿一笔”对往来款项进行常态管理，及时解决往来清理中遇到的各种问题。二是强化协同配合，夯实往来数据基础。动态跟踪尚未执行完毕的合同，业财定期对账，梳理形成《往来款项台账》，财务人员对款项明细逐条分析，标明往来单位、项目或支出内容、采购订单编码、过账时间，将清理任务分解到各责任部门；业务人员对照合同条款和业务进度逐条细致核对，深度分析欠款形成的原因，确定清理措施、时间节点，确保无逾期欠款。三是建立通报机制，督促资金按时支付。财务部门每月按部门通报资金排程执行情况，结合资金排程偏差，深入分析资金排程偏差是否导致欠款逾期，并将逾期欠款的清理动态纳入下一环节资金排程中进行滚动监测督促，同时编制往来款项清理的时间看板，做到能清则清，推进往来款项清欠工作，实现实时、动态管理，提升清欠工作效率。

2023年上半年，经研院累计支付民营企业、中小企业账款300余万元，未发生逾期欠款。下一步，经研院将不折不扣落实公司清欠工作要求，完善长效机制，推进到期款项合规支付，及时消除拖欠风险，做到中小、民企欠款应付尽付，不留死角。

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